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进入2024年，债券资产以其稳健的收益，继续受到投资者的青睐，而权益资产则未能实现“开门红”。降息预期在中国债券市场中活跃交易。

开年以来，各大基金公司所发布的年度业绩表明，债券基金的表现尤为突出。排名靠前的不仅包括头部公募基金，也有不少中小型公募基金表现出色，2023年可谓债基“岁月静好”的一年。

对于2024年的展望中，基金公司普遍认为经济稳增长的需求仍然强烈，预计货币政策将保持宽松态势，债券市场有望延续良好表现。债券配置策略建议是结合久期管理和信用下沉，高票息和信用品种预计将继续表现良好。

纯债基金收益亮眼，大小公募均有“代表作”

纯债基金在2023年的平均业绩为3.79%，远超同类银行理财产品。其中，部分纯债基金的收益率超过了8%。在近3年的基金公司纯债基金业绩方面，规模超700亿的纯债基金业绩排名前三的公司分别是兴证全球基金、招商基金、鑫元基金。

具体到各家公募的代表性债基业绩，例如华夏鼎航债券A、华夏磐泰混合（LOF）A以及华夏亚债中国指数A，在其所属类别中排名靠前。中小型公司的债基业绩也不容小觑，如长盛盛裕纯债基金和长盛安逸纯债在近三年的业绩中表现出色。

纯债投资仍是2024年稳健收益来源

回顾2023年，债券型基金规模突破了8万亿元，成为增长最多的投资类型。尽管预计2024年债券市场的季节性波动可能放大，超额收益水平可能低于2023年，但纯债投资依旧是一个稳健的收益来源。

预计2024年政府可能成为加杠杆的主体，配合宽松货币政策，债券市场有望延续良好表现。同时，权益市场的潜在回暖可能对债市形成短期压力。

信用品种依然会录得良好表现

2024年的债券投资策略建议以票息为主，适度信用下沉，寻找具有相对高收益的信用债。信用债在化债背景下供给逐渐减少，信用利差有望维持在低位。对于利率债，随着美联储可能进入降息通道，央行也有机会降低负债成本，这将为利率债提供交易机会。

在整体信用利差较窄的情况下，债券市场总体风险被认为是可控的，不存在收益率明显上行的风险。中短债基金在这种环境中，通过适当的久期暴露，可能取得更为突出的超额收益。

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